| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 40.34 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 22.51 | | 國外-大陸有價證券 | 8.76 | | 國外-新興拉丁美洲 | 6.37 | | 國外-其它 | 4.62 | | 存款-活期存款 | 3.10 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.87 | | 國外-新興歐洲 | 1.17 | | 國外存託憑證-北美 | 1.07 | | 國外-已開發歐洲 | 0.60 | | 上市-航運業 | 0.41 | | 上市-半導體業 | 0.18 | | 上市-光電業 | 0.15 | | 國外存託憑證-新興拉丁美洲 | 0.14 | | 上市-生技醫療業 | 0.13 | | 上市-金融保險 | 0.12 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 166 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.0596 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2015/04/17 | | 經理人 | 魏伯宇 | | 投資地區 | 符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market Bond Index)相關指數之組成國家或地區 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為(1)外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證為主.(2)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,交換公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券).(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位.(4)本基金投資之債券不含以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證,未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.52 | 70 of 185 | | 近一個月 | 3.14 | 9 of 184 | | 近三個月 | 7.48 | 28 of 169 | | 近六個月 | 11.82 | 65 of 157 | | 今年以來 | 9.56 | 44 of 185 | | 近一年 | 11.92 | 89 of 155 | | 近兩年 | 10.87 | 84 of 150 | | 近三年 | -1.49 | 87 of 144 | | 近五年 | 14.16 | 85 of 132 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.1302 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2366 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9662 |
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